Transfer Pricing ID
Значительная часть информации, требуемой при настройке, в том числе методы трансфертного ценообразования и, собственно, источники данных для трансфертного ценообразования (счета/продукты), определяется в Transfer Pricing ID, экранная форма данного ID приводится на рисунке.
Рисунок. Transfer Pricing ID. Определяет метод трансфертного ценообразования для каждого продукта.
Первым шагом является выбор источника данных для использования в трансфертном ценообразовании счета (или продукта в терминологии OFSA), после чего в Transfer pricing ID определяется метод трансфертного ценообразования для каждого продуктового листа в портфеле.
Поскольку инструментальным данным в БД, например, ипотекам или коммерческим кредитам непосредственно соответствуют счета Главной Книги, то для подобных счетов можно использовать любой метод трансфертного ценообразования, используя для этого данные финансовых инструментов. В то же время некоторые счета, например, касса, не имеют связанных инструментальных данных. Для таких счетов необходима трансфертная оценка непосредственно данных Главной Книги (таблица Ledger_Stat) по методу, которому не полагается срок или кэш-флоу информация, обеспеченная данными финансовых инструментов.
Все методы трансфертного ценообразования назначаются на уровне счетов/продуктов, список которых доступен в интерфейсе Tree Bar. Это не означает, что все записи финансового инструмента с одним значением счета/продукта получат одинаковую трансфертную ставку. Некоторые методы трансфертного ценообразования присваивают уникальную трансфертную ставку каждой записи финансового инструмента. Таким образом, модуль TP вычисляет трансфертную ставку на самом возможно низком уровне детализации, уровне записей финансовых инструментов (сделки, договора), позволяя тем самым измерить процент доходности на этом уровне. "Transfer pricing ID" также содержит интерфейс, позволяющий определить параметры, используемые для вычисления затрат на опцию (option costs) для каждого продуктового листа.
Следует также выделить "TP Processing ID", данный ID запускает процесс трансфертного ценообразования и генерирует результаты. Там же определяются настройки алгоритмов.
