Финансовые элементы
Финансовый элемент является показателем, которому соответствует определенное экономическое или логическое содержание, значение которого вычисляется и сохраняется в таблицах FDM, в том числе в следующих таблицах:
- LEDGER_STAT - Главная Книга, содержит фактические, бюджетные и прогнозные данные.
- RES_DTL/CONS_DTL - Детальные результаты процессов на основе сценария модуля RM.
Примеры финансовых элементов:
| Начальная брутто-ставка | Процентный кэш-флоу |
| Начальная нетто-ставка | Кредитные проценты |
| Начальная трансфертная ставка | Ставка дисконтирования |
| Исходящий остаток | Рыночная стоимость |
| Средний остаток | Дюрация |
| Остаток после переоценки | Дивиденды |
| Накопленный эффект нереализованной валютной прибыли/убытка в конце периода | Эффект колебания обменного курса на существующем остатке в течение периода |
Значения показателей (финансовых элементов) Главной Книги в общем случае вычисляются в разрезе:
| Org_Unit | Имеются возможности выполнить вычисления с дополнительной детализацией: определить еще одну иерархическую структуру, например "Группировка клиентов" или определить фильтр данных.
Это позволит получить результат в разрезе групп клиентов или даже для одного клиента. |
| Gl_Account | |
| Common_Coa | |
| Дата/период | |
| Валюта |
В системе имеется не менее 180 предопределенных финансовых элементов и существует механизм формирования дополнительных финансовых элементов.
