Проведение платежных поручений
Для проведения платежного поручения необходимо выбрать пункт главного меню “заполнить платежное поручение". После этого открывается страница для ввода БИК банка получателя (рисунок 7).
Рисунок 7. Страница ввода БИК банка получателя.
В поле "БИК Банка получателя"
необходимо ввести девять символов БИК банка получателя платежа.
В случае если платежное поручение должно быть отправлено в банк-корреспондент банка получателя (банк получателя в этом случае является банком-респондентом), то в поле "БИК банка участника расчетов" вводится соответствующее значение БИК банка-корреспондента.
Примечание.
Данный способ ввода платежа (с указанием БИК банка участника расчетов) применяется редко и только в тех случаях, если Вам, как плательщику, доподлинно известно, что существуют корреспондентские отношения между банками получателя и участника расчетов, а также такой способ проведения платежа (через банк участника расчетов) оговорен Вами с Вашим контрагентом (получателем).
После ввода значений БИК банков необходимо выбрать пункт меню “вывести бланк поручения для заполнения”. При выборе данного пункта меню осуществляется проверка корректности введенных Вами БИК.
· В случае если указанный БИК отсутствует в справочнике, на экран будет выдано соответствующее сообщение об ошибке. В этом случае Вам необходимо ввести правильное значение БИК.
· В случае если Вы ввели корректные значения БИК банков, на экран выводится страница для ввода реквизитов платежного поручения (рисунок 8).
С помощью кнопки "импорт платЁжного поручения из 1с: бухгалтерии"
можно перейти на страницу для импорта платежного поручения из программы «1С: Бухгалтерия» (рисунок 11).
С помощью кнопки "ВЕРНУТЬСЯ В ГЛАВНОЕ МЕНЮ" можно перейти на страницу с главным меню.
С помощью кнопки «ЗАВЕРШИТЬ РАБОТУ/ВОЙТИ ПО ДРУГОЙ КАРТЕ» можно перейти на страницу ввода реквизитов карты.
Рисунок 8. Страница ввода реквизитов платежного поручения.
Страница предназначена для ввода и отправки на исполнение в Банк платежных поручений в рублях через систему «Интернет-Банк».
Порядок заполнения полей страницы:
В поле "ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №" необходимо указать номер платежного поручения. Если номер состоит более чем из трех цифр, платежные поручения при осуществлении платежей через расчетную сеть Банка России идентифицируются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от "000".
В поле
"ДАТА" необходимо указать дату составления платежного поручения (поле заполняется автоматически текущей датой).
В поле
"ОТПРАВКА ТЕЛЕГРАФОМ" ставится «галка» только при отправке платежного поручения телеграфом.
В поле "СЧЁТ ПЛАТЕЛЬЩИКА" из выпадающего списка необходимо выбрать счет плательщика из списка счетов, доступных для работы в системе «Интернет-Банк».
В поле
"СУММА" необходимо указать сумму платежа цифрами. Для отделения рублей от копеек можно использовать любой из символов: ".", ",", "-", "=". Например: 123.45 означает 123 рублей 45 копеек; 789 означает 789 рублей; 98=7 означает 98 рублей 70 копеек и т.д. Если сумма платежа выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать.
В поле "ИНН ПЛАТЕЛЬЩИКА" необходимо указать ИНН плательщика.
В поле "КПП ПЛАТЕЛЬЩИКА" необходимо указать значение кода причины постановки на учет плательщика. Поле является обязательным для заполнения при перечислении денежных средств в бюджет. Если осуществляется платеж в бюджет, при этом у плательщика нет КПП, в поле проставляется символ "0" ("ноль" - один знак).
В поле
"ПОЛУЧАТЕЛЬ" необходимо указать наименование получателя средств.
В поле "СЧЁТ ПОЛУЧАТЕЛЯ" необходимо указать номер счета получателя.
В поле "ИНН ПОЛУЧАТЕЛЯ" необходимо указать ИНН получателя.
В поле "КПП ПОЛУЧАТЕЛЯ" необходимо указать значение кода причины постановки на учет получателя. Поле является обязательным для заполнения при перечислении денежных средств в бюджет.
Поля "БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ", "БИК", "КОРР. СЧЁТ" и "ГОРОД" заполняются автоматически на основании значения БИК банка получателя (введенного на странице ввода БИК) согласно справочнику БИК Банков Российской Федерации.
Поле "СЧЁТ УЧАСТНИКА РАСЧЕТОВ" отображается и доступно для заполнения, только если на странице ввода БИК был указан БИК банка участника расчетов.
В поле
"ОЧЕРЕДНОСТЬ ПЛАТЕЖА" необходимо указать очередность платежа в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России, или поле не заполняется в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России.
В поле "БЕЗ НДС" необходимо установить флаг, если в сумму платежа не включен НДС.
В поле "назначение платежа" указываются назначение платежа, наименование товаров, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров, налог (выделяется отдельной строкой, или делается ссылка на то, что налог не уплачивается), также может быть указана другая необходимая информация, в том числе срок уплаты налога или сбора, срок оплаты по договору. При заполнении поля осуществляется проверка на наличие слова «НДС» (исключение составляют платежи в бюджет). Пример: «Без НДС»; «В том числе НДС (20%) = 1400 руб. включен в сумму платежа».
Для добавления в поле «Назначение платежа» информация об НДС можно воспользоваться специальной сервисной функцией. Для этого в каждом из двух полей с выпадающими списками, находящимися под полем «Назначение платежа», Вы должны выбрать одно из значений:
· в первом поле: «Указать в тексте сумму и НДС»; «Указать в тексте только НДС»; «Указать в тексте только сумму»;
· во втором поле: «НДС 18%», «НДС 10%», «без налога (НДС)».
После нажатия кнопки «Добавить текст в поле НАЗН. ПЛАТ.» информация об НДС будет введена в поле «Назначение платежа». Поля для автоматического добавления информации об НДС не являются обязательными для заполнения.
В поле "СТАТУС СОСТАВИТЕЛЯ РАСЧЁТНОГО ДОКУМЕНТА" необходимо указать значение статуса, который определяет юридическое лицо или соответствующий орган, непосредственно оформившее платежное поручение. Поле является обязательным для заполнения только при перечислении денежных средств в бюджет.
В поле "КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ" необходимо указать значение кода бюджетной классификации (КБК) в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации. Поле является обязательным для заполнения только при перечислении денежных средств в бюджет.
В поле "КОД ОКАТО" необходимо указать значение кода ОКАТО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога (сбора) в бюджетную систему Российской Федерации. Поле является обязательным для заполнения только при перечислении денежных средств в бюджет.
В поле
"ОСНОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ПЛАТЕЖА" необходимо указать показатель основания платежа посредством выбора одного из значений из выпадающего списка. В случае проставления в данное поле значения "0 - не определено" налоговые органы, при невозможности однозначно идентифицировать платеж, самостоятельно относят поступившие денежные средства к одному из оснований платежа, руководствуясь законодательством о налогах и сборах. Поле является обязательным для заполнения только при перечислении денежных средств в бюджет.
В поле
"НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД" необходимо указать показатель налогового периода, который имеет 10 знаков, восемь из которых имеют смысловое значение, а два являются разделительными знаками и заполняются точками ("."). Поле является обязательным для заполнения только при перечислении денежных средств в бюджет.
В поле "НОМЕР НАЛОГОВОГО ДОКУМЕНТА" необходимо указать номер налогового документа, который в зависимости от значения основания налогового платежа может принимать следующий вид, если показатель основания платежа имеет значение:
"ТР" - номер требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа;
"РС" - номер решения о рассрочке;
"ОТ" - номер решения об отсрочке;
"РТ" - номер решения о реструктуризации;
"ПР" - номер решения о приостановлении взыскания;
"ВУ" - номер дела или материала, рассмотренного арбитражным судом;
"АП" - номер акта проверки;
"АР" - номер исполнительного документа и возбужденного на основании его исполнительного производства.
При указании в показателе номера документа соответствующей информации знак "№" не проставляется.
При уплате текущих платежей или добровольном погашении задолженности при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа (показатель основания платежа имеет значение "ТП" или "ЗД") в показателе номера документа проставляется «0» (ноль).
Поле является обязательным для заполнения только при перечислении денежных средств в бюджет.
В поле "ДАТА НАЛОГОВОГО ДОКУМЕНТА" необходимо указать показатель даты документа. Поле является обязательным для заполнения только при перечислении денежных средств в бюджет.
В поле "ТИП НАЛОГОВОГО ПЛАТЕЖА" необходимо указать показатель типа платежа. В случае проставления в данное поле значения "0 – не определено" налоговые органы, при невозможности однозначно идентифицировать тип платежа, самостоятельно относят поступившие денежные средства к соответствующему типу платежа (налог, пеня, процент или штраф), руководствуясь законодательством о налогах и сборах. Поле является обязательным для заполнения только при перечислении денежных средств в бюджет.
В поле
"АНАЛОГ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ № ХХХХХХХ" необходимо ввести значение кода АСП (аналога собственноручной подписи) для подписи отправляемого на исполнение в Банк платежного поручения. Таблица со списком кодов подтверждения активных операций (АСП) выдается Вам в Банке после заключения договорной базы на использование системы «Интернет-Банк». Номер вводимого кода из таблицы АСП должен соответствовать номеру, указанному справа от надписи АНАЛОГ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ №.
После заполнения всех полей платежного поручения существует возможность проверить правильность введенных реквизитов путем выбора пункта меню "ПРОСМОТРЕТЬ ЗАПОЛНЕННОЕ ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ". В случае правильного ввода реквизитов платежного поручения на экране появится страница просмотра заполненного платежного поручения (рисунок 9). В случае наличия ошибок ввода реквизитов система выдаст соответствующее сообщение об ошибке.
ПРИМЕЧАНИЕ: в режиме просмотра платежного поручения до его отправки в Банк на экран выводятся только заполненные Вами поля. Информация о плательщике будет внесена в платежное поручение автоматически после отправки документа.
Рисунок 9. Страница просмотра заполненного платежного поручения.
Отправка платежного поручения выполняется с помощью пункта меню "ОТПРАВИТЬ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ".
С помощью кнопки "вернуться на страницу ввода бик банков" можно перейти на страницу ввода БИК.
С помощью кнопки "Импорт платежного поручения из 1С: Бухгалтерии" можно перейти на страницу импорта платежных поручений из программы «1С: Бухгалтерия».
С помощью кнопки "ВЕРНУТЬСЯ В ГЛАВНОЕ МЕНЮ" можно перейти на страницу с главным меню.
С помощью кнопки «ЗАВЕРШИТЬ РАБОТУ/ВОЙТИ ПО ДРУГОЙ КАРТЕ» можно перейти на страницу ввода реквизитов карты.
При отправке осуществляется проверка правильности заполнения реквизитов платежного поручения и ввода АСП. В случае обнаружения ошибки выдается соответствующее сообщение на экран.
После отправки необходимо дождаться ответа из Банка о приеме платежного поручения:
· в случае если документ по какой-либо причине не был принят Банком, выдается соответствующее сообщение о причине отказа в приеме платежного поручения. Под причиной отказа выводится заполненная форма данного платежного поручения для осуществления корректировки его реквизитов.
· в случае если документ был успешно принят Банком, на экран выдается страница подтверждения успешного приема платежного поручения Банком (рисунок 10).
Рисунок 10. Страница успешного приема платежного поручения.
Страница содержит следующую информацию:
Номер карты – номер карты Банка, реквизиты которой вводились при авторизации в систему;
Номер АСП (аналог собственноручной подписи) – порядковый номер АСП, которым подписывалось платежное поручение.
Код авторизации документа – 40-ка символьный буквенно-цифровой код, присваиваемый каждому платежному поручению, успешно обработанному в системе «Интернет-Банк». Код авторизации документа является контрольным параметром платежного поручения, рассчитываемым на основании указанных Вами реквизитов платежного поручения и АСП.
Длина сообщения – количество символов, введенных Вами в текст отправленного на исполнение в Банк платежного поручения, с учетом пробелов.
Сообщение – текст отправленного на исполнение в Банк платежного поручения, разбитый на строки с указанием длины каждой из них, включая пробелы.
С помощью кнопки "ВЫВЕСТИ КОПИЮ ОБРАБОТАННОГО ПП" можно получить копию (дубликат) отправленного в Банк платежного поручения (рисунок 12), который необходимо сохранить у себя на компьютере или распечатать.
С помощью кнопки "вернуться на страницу ввода бик банков" можно перейти на страницу ввода БИК.
С помощью кнопки "Импорт платежного поручения из 1С: Бухгалтерии" можно перейти на страницу импорта платежных поручений из программы «1С: Бухгалтерия».
С помощью кнопки "ВЕРНУТЬСЯ В ГЛАВНОЕ МЕНЮ" можно перейти на страницу с главным меню.
С помощью кнопки «ЗАВЕРШИТЬ РАБОТУ/ВОЙТИ ПО ДРУГОЙ КАРТЕ» можно перейти на страницу ввода реквизитов карты.
