OFSA. Основные принципы


Финансовые элементы.


Финансовый элемент является показателем, которому соответствует определенное экономическое или логическое содержание, значение которого вычисляется и сохраняется в таблицах FDM, в том числе в следующих таблицах:

  • LEDGER_STAT - Главная Книга, содержит фактические, бюджетные и прогнозные данные.
  • RES_DTL/CONS_DTL - Детальные результаты процессов на основе сценария модуля RM.

Примеры финансовых элементов:

Входящий остатокЗначение "нового бизнеса" за месяц

Начальная брутто-ставкаПроцентный кэш-флоу
Начальная нетто-ставкаКредитные проценты
Начальная трансфертная ставкаСтавка дисконтирования
Исходящий остатокРыночная стоимость
Средний остатокДюрация
Остаток после переоценкиДивиденды
Накопленный эффект нереализованной валютной прибыли/убытка в конце периодаЭффект колебания обменного курса на существующем остатке в течение периода

Значения показателей (финансовых элементов) Главной Книги в общем случае вычисляются в разрезе:

Org_Unit

Имеются возможности выполнить вычисления с дополнительной детализацией: определить еще одну иерархическую структуру, например "Группировка клиентов" или определить фильтр данных.

Это позволит получить результат в разрезе групп клиентов или даже для одного клиента.

Gl_Account

Common_Coa

Дата/период

Валюта

В системе имеется не менее 180 предопределенных финансовых элементов и существует механизм формирования дополнительных финансовых элементов.




Начало  Назад  Вперед